海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于2016年度擬不進行利潤分配的專項說明

 

　　關于2016年度擬不進行利潤分配的專項說明

 

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

　　一、公司 2016 年度可供分配利潤情況和利潤分配預案

 

　　經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2016年度母公司實現凈利潤為1,081.96萬元，加上年初未分配利潤15,396.17萬元，減去提取的法定盈余公積108.20萬元，可供分配利潤為16,369.93萬元。

 

　　經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，公司擬定 2016 年度利潤分配預案為不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配。

 

　　二、2016年度不進行利潤分配的原因

 

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　　公司一貫重視對投資者的回報。鑒于公司正在實施非公開發行股票，現已通過中國證監會發行審核。根據《證券發行與承銷管理辦法》第十七條規定：“上市公司發行證券，存在利潤分配方案、公積金轉增股本方案尚未提交股東大會表決或者雖經股東大會表決通過但未實施的，應當在方案實施后發行。相關方案實施前，主承銷商不得承銷上市公司發行的證券”。如果公司在召開2016年年度股東大會、實施利潤分配后再實施本次股份發行工作，可能會與本次發行時間窗口產生沖突。為確保本次發行順利實施，亦為公司發展以及股東利益的長遠考慮，經慎重討論后,決定公司2016年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本和其他形式的分配，未分配利潤累積滾存至下一年度實施。

 

　�。ǘ�）最近三年利潤分配情況

 

　　1、2013年母公司實現凈利潤1.66億元，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.20元（含稅），總計分配利潤金額7,862.34萬元。

 

　　2、2014年母公司實現凈利潤4,425.92萬元，向全體股東每10股派發人民幣現金股利0.02元（含稅），總計分配利潤金額786.23萬元。

 

　　3、2015年母公司虧損8.96億元，未達到現金分紅條件，未實施現金分紅。

 

　　2013年度至2015年度公司累計分紅8,648.58萬元，最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。

 

　　三、公司未分配利潤的用途和計劃

 

　　公司2016年度未分配利潤累計滾存至下一年度，以滿足公司一般營運資金需求。公司董事會重視對投資者的合理投資回報，今后，公司將一如既往地重視以現金分紅形式對投資者進行回報，嚴格按照相關法律法規和《公司章程》等規定，綜合考慮與利潤分配相關的各種因素，從有利于公司發展和投資者回報的角度出發，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發展的成果。

 

　　四、獨立董事意見

 

　　獨立董事對公司2016年度利潤分配預案發表了獨立意見，認為：公司不分配2016年度利潤是基于公司實際情況所作出的決定，符合相關法律法規和公司的發展需要，有利于維護股東的長遠利益，同意公司提出的利潤分配預案。

 

　　特此說明。

 

　　海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會

 

　　2017年4月13日