海南橡膠：2017年第一季度報告

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 　　2017 年第一季度報告 公司代碼：601118 公司簡稱：海南橡膠 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 2017 年第一季度報告 1/20 2017 年第一季度報告 目錄 一、重要提示 .................................................................... 3 二、公司基本情況 ............................................................... 3 三、重要事項 .................................................................... 5 四、附錄 ........................................................................ 8 2/20 2017 年第一季度報告 一、 重要提示 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整， 不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。 1.3 公司負責人劉大衛、主管會計工作負責人許華山及會計機構負責人（會計主管人員）孫和 亮保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。 1.4 本公司第一季度報告未經審計。 二、 公司基本情況 2.1 主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 本報告期末比上年 本報告期末 上年度末 度末增減(%) 總資產 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 2.25 歸屬于上市公司股東的凈資產 8,049,031,298.08 8,034,692,843.54 0.18 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減(%) 經營活動產生的現金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 不適用 年初至報告期末 上年初至上年報告期末 比上年同期增減（%） 營業收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 29.18 歸屬于上市公司股東的凈利潤 14,068,451.82 -86,926,135.12 不適用 歸屬于上市公司股東的扣除非 -141,291,468.20 -87,669,647.46 不適用 經常性損益的凈利潤 加權平均凈資產收益率（%） 0.17 -1.1 不適用 基本每股收益（元/股） 0.0036 -0.0221 不適用 稀釋每股收益（元/股） 0.0036 -0.0221 不適用 非經常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 幣種：人民幣 項目 本期金額 說明 非流動資產處置損益 46,276.65 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相 關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享 26,872,551.23 橡膠樹風災保險補貼等 受的政府補助除外 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有 交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損 44,218,608.85 無效套期保值業務盈虧 益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出 售金融資產取得的投資收益 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 84,182,372.38 主要為征地補償款 其他符合非經常性損益定義的損益項目 234,820.26 3/20 2017 年第一季度報告 少數股東權益影響額（稅后） -60,186.80 所得稅影響額 -134,522.55 合計 155,359,920.02 2.2 截止報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東（或無限售條件股東）持股情況表 單位：股 股東總數（戶） 130,520 前十名股東持股情況 期末持股 持有有限售條 質押或凍結情況 股東名稱（全稱） 比例(%) 股東性質 數量 件股份數量 股份狀態 數量 海南省農墾集團有限公司 2,715,012,024 69.06 0 無 0 國有法人 海南省發展控股有限公司 19,476,210 0.50 0 無 0 國有法人 中央匯金資產管理有限責任公司 19,391,200 0.49 0 無 0 未知 光大興隴信托有限責任公司－光 大信托聚金 28 號證券投資集合 13,170,026 0.34 0 無 0 未知 資金信托計劃 招商證券股份有限公司 12,007,000 0.31 0 無 0 國有法人 北京千石創富－民生銀行－千石 10,103,960 0.26 0 無 0 未知 資本－開心 2 號資產管理計劃 吳志定 10,010,000 0.25 0 無 0 未知 陳少歡 10,000,000 0.25 0 無 0 未知 申萬宏源證券有限公司 9,520,386 0.24 0 無 0 國有法人 光大興隴信托有限責任公司－光 大信托聚金 12 號證券投資集合 8,600,000 0.22 0 無 0 未知 資金信托計劃 前十名無限售條件股東持股情況 持有無限售條件流通 股份種類及數量 股東名稱 股的數量 種類 數量 海南省農墾集團有限公司 2,715,012,024 人民幣普通股 2,715,012,024 海南省發展控股有限公司 19,476,210 人民幣普通股 19,476,210 中央匯金資產管理有限責任公司 19,391,200 人民幣普通股 19,391,200 光大興隴信托有限責任公司－光大信托聚金 28 號 13,170,026 人民幣普通股 13,170,026 證券投資集合資金信托計劃 招商證券股份有限公司 12,007,000 人民幣普通股 12,007,000 北京千石創富－民生銀行－千石資本－開心 2 號資 10,103,960 人民幣普通股 10,103,960 產管理計劃 吳志定 10,010,000 人民幣普通股 10,010,000 陳少歡 10,000,000 人民幣普通股 10,000,000 申萬宏源證券有限公司 9,520,386 人民幣普通股 9,520,386 光大興隴信托有限責任公司－光大信托聚金 12 號 8,600,000 人民幣普通股 8,600,000 證券投資集合資金信托計劃 4/20 2017 年第一季度報告 目前，公司原控股股東海南省農墾集團有限公司與海 南省農墾總局合并組建為海南省農墾投資控股集團有限公 司，公司控股股東變更為海南省農墾投資控股集團有限公 司，但股權尚登記在海南省農墾集團有限公司名下。 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，海南省農墾投資控股集團有限公司是公 司的控股股東，與其他股東之間不存在關聯關系，公司未 知其他股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司持股 變動信息披露管理辦法》中規定的一致行動人。 表決權恢復的優先股股東及持股數量的說明 不適用 2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股 情況表 □適用 √不適用 三、 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因 √適用 □不適用 資產負債項目的變動： 項目名稱 本期期末數 （元） 上年度期末數（元） 變動比例（%） 以公允價值計量且其變動計入 920,580.74 0 100.00 當期損益的金融資產 應收賬款 426,249,854.76 322,186,104.95 32.30 預付款項 416,063,441.42 250,019,900.57 66.41 應收利息 5,903,206.47 2,424,091.73 143.52 預收款項 329,457,316.26 137,150,317.06 140.22 應付職工薪酬 168,707,592.33 307,792,193.83 -45.19 未分配利潤 -8,741,518.63 -22,809,970.45 -61.68 1. 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加，主要是本期末套期工具無效部分 的公允價值浮盈增加所致。 2.應收賬款增加，主要是下屬貿易類子公司業務量增加所致。 3.預付賬款增加，主要是下屬貿易類子公司業務量增加所致。 5/20 2017 年第一季度報告 4.應收利息增加，主要是下屬子公司東橡投資控股（上海）有限公司按期計提的資管計劃利 息增加所致。 5.預收賬款增加，下屬貿易類子公司業務量增加所致。 6.應付職工薪酬減少，主要是職工薪酬為當月計提下月發放，3 月份為停割期間，計提的工 資較上年末減少。 7.未分配利潤增加，主要是本期公司實現盈利所致。 損益項目的變動： 項目 本期數（元） 上年同期數（元） 變動比例（%） 營業收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 29.18 營業成本 1,436,626,250.84 1,197,918,554.53 19.93 管理費用 135,232,206.81 119,892,509.65 12.79 財務費用 36,376,961.88 27,968,118.27 30.07 稅金及附加 5,540,499.42 814,476.54 580.25 資產減值損失 6,261,909.69 -135,639,443.42 -104.62 公允價值變動收益 962,750.74 28,506,508.37 -96.62 投資收益 50,239,563.39 -76,336,461.48 -165.81 營業外收入 112,199,489.13 51,741,886.29 116.84 營業外支出 1,098,288.87 3,716,695.74 -70.45 所得稅費用 5,857,853.89 13,372,199.30 -56.19 1.營業收入增加，主要是因為本期橡膠價格上升導致銷售收入增加。 2.營業成本增加，主要是因為本期橡膠價格上升，原料價格上升導致營業成本相應增加。 3.管理費用增加，主要是下屬子公司計提的職工薪酬及收購獎勵增加所致。 4.財務費用增加，主要是本期銀行借款總額較上年同期增加所致。 5.稅金及附加增加，主要是根據國家相關規定，自 2016 年 5 月 1 日起將房產稅、土地使用稅、 印花稅和車船稅納入稅金及附加科目核算，上年同期納入管理費用核算。 6.資產減值損失增加，主要是去年同期橡膠產品價格處于上升通道，原計提的橡膠產品跌價 準備大幅轉回，本年無此情況。 7.公允價值變動收益減少，主要是套期工具上年末持倉合約無效部分的浮動虧損本期轉回部 分較上期減少。 8.投資收益增加，主要是本期套期保值業務產生的收益增加所致。 9.營業外收入增加，主要是征地安置費收入增加所致。 6/20 2017 年第一季度報告 10.營業外支出減少，主要是去年同期發生的良種良苗支出本期尚未發生。 11.所的稅費用減少，主要是因為上年同期存貨跌價準備轉回，導致遞延所得稅費用增加，本 年該因素影響較小。 現金流量表的變動： 項目 本期數（元） 上年同期數（元） 變動比例（%） 經營活動產生的現金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 -328.92 投資活動產生的現金流量凈額 -20,703,020.60 -247,883,929.44 -91.65 籌資活動產生的現金流量凈額 296,807,646.72 283,356,296.32 4.75 1.經營活動產生的現金流量凈額減少，主要是采購商品支付的現金增加所致。 2.投資活動產生的現金流量凈額增加，主要是本期收回的期貨保證金增加所致。 3.籌資活動產生的現金流量凈額增加，主要是銀行借款及償還利息增加。 3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 √適用 □不適用 為做大做強天然橡膠產業，完善天然橡膠產業布局，提高公司國際化業務能力，進一步增強市 場話語權和行業地位，同時優化產業結構，提高公司盈利能力，經公司董事會、股東大會審議通過 以及海南省國資委批復同意，公司2016年啟動非公開發行股票相關工作。 報告期內，公司本次非 公開發行股票申請獲得中國證監會發審委審核通過，目前尚未收到中國證監會的書面核準文件。 3.3 報告期內超期未履行完畢的承諾事項 □適用 √不適用 3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的 警示及原因說明 □適用 √不適用 公司名稱 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 法定代表人 劉大衛 日期 2017-4-11 7/20 2017 年第一季度報告 四、 附錄 4.1 財務報表 合并資產負債表 2017 年 3 月 31 日 編制單位:海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,943,748,228.57 2,187,608,613.83 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當 920,580.74 期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 191,078,281.86 156,949,461.00 應收賬款 426,249,854.76 322,186,104.95 預付款項 416,063,441.42 250,019,900.57 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 應收利息 5,903,206.47 2,424,091.73 應收股利 其他應收款 266,753,148.60 236,647,734.24 買入返售金融資產 存貨 2,026,688,587.95 1,774,697,021.52 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 1,870,320.16 2,039,787.03 其他流動資產 505,915,214.39 535,167,900.31 流動資產合計 5,785,190,864.92 5,467,740,615.18 非流動資產： 發放貸款和墊款 可供出售金融資產 72,232,044.23 72,552,739.33 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 791,028,101.33 786,328,724.00 投資性房地產 11,806,159.90 11,994,687.64 8/20 2017 年第一季度報告 固定資產 1,599,363,022.82 1,621,426,808.65 在建工程 116,402,747.99 113,052,346.02 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 5,145,076,951.29 5,121,121,781.05 油氣資產 無形資產 235,726,011.65 237,608,717.78 開發支出 商譽 17,112,760.22 17,112,760.22 長期待攤費用 19,910,462.85 19,501,844.80 遞延所得稅資產 67,677,902.48 68,349,357.09 其他非流動資產 141,250,795.90 157,347,226.69 非流動資產合計 8,217,586,960.66 8,226,396,993.27 資產總計 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 流動負債： 短期借款 1,889,427,577.46 1,609,883,029.82 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當 614,030.00 656,350.00 期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 80,000,000.00 90,000,000.00 應付賬款 222,134,649.74 204,684,416.17 預收款項 329,457,316.26 137,150,317.06 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 168,707,592.33 307,792,193.83 應交稅費 27,007,282.02 33,668,759.89 應付利息 4,775,948.44 4,823,270.43 應付股利 其他應付款 399,847,898.19 372,123,833.63 應付分保賬款 保險合同準備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 9/20 2017 年第一季度報告 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 544,811,320.76 556,316,682.40 其他流動負債 184,404,306.61 260,045,994.89 流動負債合計 3,851,187,921.81 3,577,144,848.12 非流動負債： 長期借款 1,795,813,346.43 1,785,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 5,424,313.80 6,521,713.80 遞延收益 143,556,671.01 132,763,204.03 遞延所得稅負債 2,202,620.75 2,129,850.00 其他非流動負債 非流動負債合計 1,946,996,951.99 1,926,414,767.83 負債合計 5,798,184,873.80 5,503,559,615.95 所有者權益 股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,786,937,806.54 3,786,937,806.54 減：庫存股 其他綜合收益 -17,424,220.76 -17,694,223.48 專項儲備 盈余公積 357,087,630.93 357,087,630.93 一般風險準備 未分配利潤 -8,741,518.63 -22,809,970.45 歸屬于母公司所有者權益合計 8,049,031,298.08 8,034,692,843.54 少數股東權益 155,561,653.70 155,885,148.96 所有者權益合計 8,204,592,951.78 8,190,577,992.50 負債和所有者權益總計 14,002,777,825.58 13,694,137,608.45 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 10/20 2017 年第一季度報告 母公司資產負債表 2017 年 3 月 31 日 編制單位:海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 期末余額 年初余額 流動資產： 貨幣資金 1,121,454,095.15 1,524,046,031.76 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 716,148,311.60 727,365,880.93 預付款項 76,295,744.41 714,122.99 應收利息 應收股利 其他應收款 385,326,991.13 365,472,914.22 存貨 704,513,818.38 549,150,773.62 劃分為持有待售的資產 一年內到期的非流動資產 143,925.70 其他流動資產 2,112,695.70 流動資產合計 3,005,851,656.37 3,166,893,649.22 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 2,277,894,760.64 2,277,129,551.70 投資性房地產 11,806,159.90 11,994,687.64 固定資產 1,109,572,653.50 1,124,085,264.16 在建工程 103,807,039.39 101,033,609.01 工程物資 固定資產清理 生產性生物資產 5,092,596,237.00 5,075,100,078.13 油氣資產 無形資產 133,131,204.93 134,422,311.93 開發支出 商譽 長期待攤費用 12,021,255.39 11,747,699.86 11/20 2017 年第一季度報告 遞延所得稅資產 其他非流動資產 38,426,816.65 非流動資產合計 8,740,829,310.75 8,773,940,019.08 資產總計 11,746,680,967.12 11,940,833,668.30 流動負債： 短期借款 256,000,000.00 256,000,000.00 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 143,650,350.64 174,943,653.48 預收款項 22,726,073.31 23,315,892.71 應付職工薪酬 133,676,540.06 269,482,338.98 應交稅費 3,920,575.65 9,444,658.92 應付利息 0.00 3,296,272.50 應付股利 其他應付款 296,293,028.83 274,104,184.28 劃分為持有待售的負債 一年內到期的非流動負債 540,000,000.00 540,000,000.00 其他流動負債 184,210,153.61 260,045,994.89 流動負債合計 1,580,476,722.10 1,810,632,995.76 非流動負債： 長期借款 1,770,000,000.00 1,770,000,000.00 應付債券 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 專項應付款 預計負債 7,000.00 1,104,400.00 遞延收益 138,507,242.98 127,998,119.17 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 1,908,514,242.98 1,899,102,519.17 負債合計 3,488,990,965.08 3,709,735,514.93 所有者權益： 股本 3,931,171,600.00 3,931,171,600.00 12/20 2017 年第一季度報告 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 3,779,139,624.91 3,779,139,624.91 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 357,087,630.93 357,087,630.93 未分配利潤 190,291,146.20 163,699,297.53 所有者權益合計 8,257,690,002.04 8,231,098,153.37 負債和所有者權益總計 11,746,680,967.12 11,940,833,668.30 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 13/20 2017 年第一季度報告 合并利潤表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業總收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 其中：營業收入 1,504,842,277.67 1,164,874,709.43 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,647,542,982.13 1,238,956,053.37 其中：營業成本 1,436,626,250.84 1,197,918,554.53 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業稅金及附加 5,540,499.42 814,476.54 銷售費用 27,505,153.49 28,001,837.80 管理費用 135,232,206.81 119,892,509.65 財務費用 36,376,961.88 27,968,118.27 資產減值損失 6,261,909.69 -135,639,443.42 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 962,750.74 28,506,508.37 投資收益（損失以“－”號填列） 50,239,563.39 -76,336,461.48 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 匯兌收益（損失以“－”號填列） 三、營業利潤（虧損以“－”號填列） -91,498,390.33 -121,911,297.05 加：營業外收入 112,199,489.13 51,741,886.29 其中：非流動資產處置利得 減：營業外支出 1,098,288.87 3,716,695.74 其中：非流動資產處置損失 0 四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 19,602,809.93 -73,886,106.50 減：所得稅費用 5,857,853.89 13,372,199.30 五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 13,744,956.04 -87,258,305.80 14/20 2017 年第一季度報告 歸屬于母公司所有者的凈利潤 14,068,451.82 -86,926,135.12 少數股東損益 -323,495.78 -332,170.68 六、其他綜合收益的稅后凈額 270,002.72 -6,365,474.81 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 270,002.72 -6,365,474.81 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 270,002.72 -6,365,474.81 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其 他綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 - -6,165,800.00 5.外幣財務報表折算差額 270,002.72 -199,674.81 6.其他 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 13,744,956.04 -87,258,305.80 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 14,068,451.82 -86,926,135.12 歸屬于少數股東的綜合收益總額 -323,495.78 -332,170.68 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.0036 -0.0221 （二）稀釋每股收益(元/股) 0.0036 -0.0221 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0 元，上期被合并方實現 的凈利潤為： 0 元。 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 15/20 2017 年第一季度報告 母公司利潤表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、營業收入 101,839,690.36 232,241,277.19 減：營業成本 72,517,153.83 296,778,751.46 營業稅金及附加 3,156,514.03 133,608.36 銷售費用 1,567,243.05 2,338,980.64 管理費用 107,036,855.16 99,334,384.77 財務費用 25,230,907.29 19,946,830.61 資產減值損失 2,951,501.14 -88,764,585.68 加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列） 18,610,450.00 投資收益（損失以“－”號填列） 28,438,677.15 -70,204,233.35 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 二、營業利潤（虧損以“－”號填列） -82,181,806.99 -149,120,476.32 加：營業外收入 109,678,499.40 49,633,971.98 其中：非流動資產處置利得 減：營業外支出 904,843.74 3,618,605.62 其中：非流動資產處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） 26,591,848.67 -103,105,109.96 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） 26,591,848.67 -103,105,109.96 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）以后不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動 2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜 合收益中享有的份額 （二）以后將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下在被投資單位以后將重分類進損益的其他 綜合收益中享有的份額 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀釋每股收益(元/股) 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 16/20 2017 年第一季度報告 合并現金流量表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 1,579,862,774.73 1,348,245,724.45 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈 增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 2,504,435.72 304,822.51 收到其他與經營活動有關的現金 83,926,150.57 212,420,893.06 經營活動現金流入小計 1,666,293,361.02 1,560,971,440.02 購買商品、接受勞務支付的現金 1,633,990,505.56 957,045,138.26 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 293,364,933.19 239,584,108.65 支付的各項稅費 12,863,586.37 11,235,240.62 支付其他與經營活動有關的現金 245,769,344.56 126,087,584.44 經營活動現金流出小計 2,185,988,369.68 1,333,952,071.97 經營活動產生的現金流量凈額 -519,695,008.66 227,019,368.05 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 5,000,000.00 取得投資收益收到的現金 317,274.44 412,215.70 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 215,300.00 374,593.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 74,523,436.05 7,330,760.19 投資活動現金流入小計 80,056,010.49 8,117,568.89 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 99,355,031.09 105,106,959.72 投資支付的現金 1,404,000.00 42,272,500.00 質押貸款凈增加額 17/20 2017 年第一季度報告 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 108,622,038.61 投資活動現金流出小計 100,759,031.09 256,001,498.33 投資活動產生的現金流量凈額 -20,703,020.60 -247,883,929.44 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 575,929,444.42 877,083,482.41 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 575,929,444.42 877,083,482.41 償還債務支付的現金 246,672,043.97 584,731,875.14 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 32,449,753.73 8,995,310.95 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 279,121,797.70 593,727,186.09 籌資活動產生的現金流量凈額 296,807,646.72 283,356,296.32 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -270,002.72 199,674.81 五、現金及現金等價物凈增加額 -243,860,385.26 262,691,409.74 加：期初現金及現金等價物余額 2,146,768,850.53 1,308,612,136.79 六、期末現金及現金等價物余額 1,902,908,465.27 1,571,303,546.53 注：截至報告期末，公司貨幣 40,839,763.30 元屬于受限資產，其中由于訴訟事項使用權受 限的貨幣資金為 827,699.52 元，其余的均為銀行承兌匯票保證金。 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 18/20 2017 年第一季度報告 母公司現金流量表 2017 年 1—3 月 編制單位：海南天然橡膠產業集團股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計 項目 本期金額 上期金額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 102,924,400.74 201,934,708.82 收到的稅費返還 1,493,701.92 收到其他與經營活動有關的現金 75,302,977.41 437,292,090.17 經營活動現金流入小計 179,721,080.07 639,226,798.99 購買商品、接受勞務支付的現金 93,059,159.24 96,152,669.72 支付給職工以及為職工支付的現金 258,027,646.69 214,541,235.00 支付的各項稅費 4,771,023.59 1,734,489.08 支付其他與經營活動有關的現金 166,182,672.66 509,505,489.24 經營活動現金流出小計 522,040,502.18 821,933,883.04 經營活動產生的現金流量凈額 -342,319,422.11 -182,707,084.05 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 取得投資收益收到的現金 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 215,300.00 374,593.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 55,348,088.53 投資活動現金流入小計 55,563,388.53 374,593.00 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 88,669,583.03 104,818,903.31 投資支付的現金 42,400,000.00 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 108,622,038.61 投資活動現金流出小計 88,669,583.03 255,840,941.92 投資活動產生的現金流量凈額 -33,106,194.50 -255,466,348.92 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 取得借款收到的現金 650,000,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流入小計 650,000,000.00 償還債務支付的現金 150,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 27,166,320.00 5,750,375.00 19/20 2017 年第一季度報告 支付其他與籌資活動有關的現金 籌資活動現金流出小計 27,166,320.00 155,750,375.00 籌資活動產生的現金流量凈額 -27,166,320.00 494,249,625.00 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 五、現金及現金等價物凈增加額 -402,591,936.61 56,076,192.03 加：期初現金及現金等價物余額 1,524,046,031.76 556,809,547.44 六、期末現金及現金等價物余額 1,121,454,095.15 612,885,739.47 法定代表人：劉大衛 主管會計工作負責人：許華山 會計機構負責人：孫和亮 4.2 審計報告 □適用 √不適用 20/20