海南橡膠關于2017年度為下屬子公司提供擔保的公告

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    證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2017-012 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 關于2017年度為下屬子公司提供擔保的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ● 被擔保人名稱：海膠集團（新加坡）發展有限公司（以下簡稱“新加坡 公司”）、東橡投資控股（上海）有限公司（以下簡稱“東橡公司”）、上海龍橡國際貿易有限公司（以下簡稱“龍橡公司”）、海南天然橡膠產業集團金橡有限公司（以下簡稱“金橡公司”）、云南海膠橡膠產業有限公司（以下簡稱“云南海膠”）、海南海膠農業發展有限公司（以下簡稱“農業公司”）、海南經緯乳膠絲有限責任公司（以下簡稱“經緯公司”）、海南農墾現代物產集團有限公司（以下簡稱“物產集團”）、海南海墾農資有限責任公司(以下簡稱“農資公司”）、云南陸航物流服務有限公司（以下簡稱“陸航公司”） ● 本次擔保金額：擬提供總額度不超過人民幣405,000萬元的融資擔保 ● 本次擔保是否有反擔保：無 ● 截至本公告披露日，公司無逾期對外擔保 一、擔保情況概述 根據公司業務發展需要，2017年度公司擬為以下子公司及孫公司的融資提 供總額度不超過人民幣405,000萬元的擔保： 被擔保人名稱 與公司關系 融資擔保額度融資 （人民幣、萬元） 海膠集團（新加坡）發展有限公司 全資子公司 80,000 東橡投資控股（上海）有限公司 全資子公司 200,000 上海龍橡國際貿易有限公司 全資子公司 65,000 海南天然橡膠產業集團金橡有限公司 全資子公司 10,000 云南海膠橡膠產業有限公司 全資子公司 12,000 海南海膠農業發展有限公司 全資子公司 30,000 海南經緯乳膠絲有限責任公司 全資子公司 2,000 海南農墾現代物產集團有限公司 控股子公司 2,000 海南海墾農資有限責任公司 控股子公司的 2,000 控股子公司 云南陸航物流服務有限公司 控股子公司的 2,000 全資子公司 以上擔保事項的具體擔保內容及方式以簽訂的相關合同內容為準，授權總裁及財務部門負責辦理每筆具體擔保事宜，并簽署相關文件。 公司第四屆董事會第二十六次會議于2017年4月11日審議通過了《關于 2017年度為下屬子公司提供融資擔保的議案》。根據《上海證券交易所股票上 市規則》9.11（三）條的規定：為資產負債率超過70%的擔保對象提供的擔保須 經董事會審議通過后，提交股東大會審議。根據最近一期財務報告數據，新加坡公司、東橡公司、龍橡公司資產負債率均超過了70%，上述三家公司的擔保事項還需提交2016年年度股東大會審議批準。 二、被擔保人基本情況 （一） 海膠集團（新加坡）發展有限公司 公司名稱：Hainan Rubber Group (Singapore) Development Pte.Ltd. 注冊地址：9TemasekBoulevard#28-03SuntecTowerTwo,Singapor038989 法定代表人：萬志榮 注冊資本：6,040.29萬元 經營范圍：一般貿易、轉口貿易、進出口代理、代理銷售、天然橡膠及相關產業投資。 截止到2016年12月31日，新加坡公司經審計的資產總額為53,753.87萬 元，負債總額為48,929.43萬元，12月末凈資產為4,824.44萬元，資產負債率 為91.02%，2016年凈利潤為815.03萬元。 截止到2017年3月31日，新加坡公司未經審計的資產總額為68,698.80 萬元，負債總額為63,569.93萬元，3月末凈資產為5,128.87萬元，資產負債 率為92.53%，2017年1-3月凈利潤為277.43萬元。 （二）東橡投資控股（上海）有限公司 注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路55號6層A01室 法定代表人：李巖峰 注冊資本：17,500萬元 經營范圍：股權投資，實業投資，投資管理，投資咨詢，企業管理，財務咨詢（不得從事代理記賬），自有設備租賃，金屬材料、化肥、塑料制品、橡膠及其制品、化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）的銷售，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易、區內企業間的貿易及貿易代理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 截止到2016年12月31日，東橡公司經審計的資產總額為58,312.89萬元，負債總額為37,895.85萬元，12月末凈資產為20,417.04萬元，資產負債率為64.99%，2016年凈利潤為729.79萬元。 截止到2017年3月31日，東橡公司未經審計的資產總額為89,962.71萬 元，負債總額為69,126.56萬元，3月末凈資產為20,836.15萬元，資產負債率 為76.84%，2017年1-3月凈利潤為419.11萬元。 （三）上海龍橡國際貿易有限公司 注冊地址：上海市浦東新區張楊路838號29樓H座 法定代表人：謝興懷 注冊資本：20,000萬元 經營范圍：從事貨物與技術的進出口業務，橡膠及橡膠制品、汽車零配件、商用車及九座以上乘用車、化工原料（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、有色金屬、建筑材料、石油制品（除成品油）的銷售。 截止到2016年12月31日，龍橡公司經審計的資產總額為140,017.90萬 元，負債總額為132,272.92萬元，12月末凈資產為7,744.98萬元，資產負債 率為94.47%，2016年凈利潤為2,056.14萬元。 截止到2017年3月31日，龍橡公司未經審計的資產總額為130,869.42萬 元，負債總額為122,281.39萬元，3月末凈資產為8,588.03萬元，資產負債率 為93.44%，2017年1-3月凈利潤為183.12萬元。 （四）海南天然橡膠產業集團金橡有限公司 注冊地址：海南省海口市龍華區濱海大道103號財富大廈三樓 法定代表人：李巖峰 注冊資本：10,000萬元 經營范圍：天然橡膠生產、種植、加工、收購、銷售、倉儲、運輸，電子商務服務，軟件開發，農業種植，土地租賃，土地開發，畜牧養殖，旅游項目開發，機器制造，化肥、通訊器材、建筑材料銷售，進出口貿易，包裝業，廣告設計、制作、發布，勞務派遣、車輛租賃。 截止到2016年12月31日，金橡公司經審計的資產總額為30,968.46萬元， 負債總額為19,074.45萬元，12月末凈資產為11,894.01萬元，資產負債率為 61.59%，2016年凈利潤為809.94萬元。 截止到2017年3月31日，金橡公司未經審計的資產總額為15,333.47萬 元，負債總額為2,765.92萬元，3月末凈資產為12,567.55萬元，資產負債率 為18.04%，2017年1-3月凈利潤為673.55萬元。 （五）云南海膠橡膠產業有限公司 注冊地址：云南省西雙版納傣族自治州景洪市民航路23號 法人代表:王雄欽 注冊資本：15,000萬元 經營范圍：天然橡膠種植、加工（限分支經營）、銷售、倉儲；電子商務服務，軟件開發，化肥零售；土地開發、租賃；建筑材料銷售；貨物進出口、技術進出口；包裝業；廣告設計、制作及發布。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 截止到2016年12月31日，云南海膠經審計的資產總額為39,091.13萬元， 負債總額為23,686.40萬元，12月末凈資產為15,404.73萬元，資產負債率為 60.59%，2016年凈利潤為80.07萬元。 截止到2017年3月31日，云南海膠未經審計的資產總額為33,233.98萬 元，負債總額為17,372.33萬元，3月末凈資產為15,861.65萬元，資產負債率 為52.27%，2017年1-3月凈利潤為456.92萬元。 （六）海南海膠農業發展有限公司 注冊地址：海南省海口市龍華區海墾路13號綠海大廈14樓 法人代表:李昌 注冊資本：25,370萬元 經營范圍：高效農業種植、加工與銷售；種苗、肥料、農具和農業設備的生產、銷售；種苗和農業技術研發、推廣；畜牧養殖、加工與銷售；倉儲服務，普通貨物的公路運輸；餐飲服務、酒店業服務；餐飲、酒店、旅游休閑和房地產項目投資開發。 截止到2016年12月31日，農業公司經審計的資產總額為34,876.86萬元， 負債總額為4,957.14萬元，12月末凈資產為29,919.72萬元，資產負債率為 14.21%，2016年凈利潤為-1,353.26萬元。 截止到2017年3月31日，農業公司未經審計的資產總額為34,385.61萬 元，負債總額為5,005.50萬元，3月末凈資產為29,380.11萬元，資產負債率 為14.56%，2017年1-3月凈利潤為-539.61萬元。 （七）海南經緯乳膠絲有限責任公司 注冊地址：海南省澄邁縣老城經濟開發區南二環路 法定代表人：劉磊 注冊資本：34,404.53萬元 經營范圍：生產、加工、銷售各種型號、顏色的乳膠絲；進出口業務；生產、加工、銷售各種乳膠絲松緊帶、彈力繩等下游產品；乳膠收購、加工、銷售；廠房、倉庫、土地出租；轉銷自來水、電力。 截止到2016年12月31日，經緯公司經審計的資產總額為28,250.16萬元， 負債總額為7,059.94萬元，12月末凈資產為21,190.22萬元，資產負債率為 24.99%，2016年凈利潤為-175.00萬元。 截止到2017年3月31日，經緯公司未經審計的資產總額為28,074.85萬 元，負債總額為7,211.68萬元，3月末凈資產為20,863.17萬元，資產負債率 為25.69%，2017年1-3月凈利潤為-327.05萬元。 （八）海南農墾現代物產集團有限公司 注冊地址：海南省海口市海墾路13號綠海大廈 法定代表人：束開寶 注冊資本：9,073.88萬元 經營范圍：國內整車、零擔貨物運輸，物流加工服務，集裝箱運輸服務，國內、國際貨運代理服務，倉儲（危險品除外），配送服務，物流信息咨詢服務，物流方案設計，貨物進出口貿易，包裝設計，建材、礦產品（專營除外）、化肥、有機肥、復合肥、家用電器、家具、工藝品、橡膠及橡膠制品的銷售，預包裝食品的批發與零售，酒的批發與零售，物流服務，集裝箱維修及保養，網絡服務，勞務承包，汽車維修及保養，食品的批發與零售，農藥采購及銷售，農產品采購及銷售。 截止到2016年12月31日，物產集團經審計的資產總額為43,254.55萬元， 負債總額為28,192.15萬元，12月末凈資產為15,062.40萬元，資產負債率為 65.18%，2016年凈利潤為-1,358.47萬元。 截止到2017年3月31日，物產集團未經審計的資產總額為41,265.56萬 元，負債總額為26,063.67萬元，3月末凈資產為15,201.89萬元，資產負債率 為63.16%，2017年1-3月凈利潤為139.48萬元。 物產集團為本公司的控股子公司，公司持有其94.49%股權。 （九）海南海墾農資有限責任公司 注冊地址：海南省海口市海墾路13號綠海大廈16樓 法定代表人：劉海龍 注冊資本：10,000萬元 經營范圍：農藥、飼料批發，化肥、有機肥、復合肥、農產品、建材、日用百貨、家用電器、五金交電、農業機械的銷售，農業項目開發，病蟲害防治，普通貨運，倉儲服務（危險品除外），物流服務，進出口貿易。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。 截止到2016年12月31日，農資公司經審計的資產總額為32,159.64萬元， 負債總額為21,680.30萬元，12月末凈資產為10,479.34萬元，資產負債率為 67.41%，2016年凈利潤為118.06萬元。 截止到2017年3月31日，農資公司未經審計的資產總額為31,091.87萬 元，負債總額為20,612.63萬元，3月末凈資產為10,479.24萬元，資產負債率 為66.30%，2017年1-3月凈利潤為-0.10萬元。 農資公司分別由公司控股子公司物產集團持股51%，公司全資子公司龍橡公 司持股49%。 （十）云南陸航物流服務有限公司 注冊地址：昆明經開區洛羊街道辦事處洛羊物流片區03-01號地塊 法定代表人：黃財輝 注冊資本：3,786.2萬元 經營范圍：國際貨運代理、物流方案的設計；無船承運業務；集裝箱堆存、管理、維修、清洗；經濟信息咨詢；搬運裝卸；倉儲理貨；普通貨運、貨物專用運輸（集裝箱）；出入境檢驗檢疫代理報檢；國內貿易、物資供銷。 截止到2016年12月31日，陸航公司經審計的資產總額7,522.93萬元， 負債總額2,904.23萬元，12月末凈資產4,618.70萬元，資產負債率為38.61%。 2016年凈利潤為374.63萬元。 截止到2017年3月31日，陸航公司未經審計的資產總額為7,803.39萬元， 負債總額為2,769.57萬元，3月末凈資產為5,033.82萬元，資產負債率為 35.49%，2017年1-3月凈利潤為128.77萬元。 陸航公司由公司控股子公司物產集團持股100%。 三、擔保的主要內容 由于擔保合同要到實際融資時與融資合同一并簽署，因此具體擔保內容和形式以簽訂的相關合同內容為準。本次擔保有效期自批準之日起至下一年度審議批準該事項之日止。 四、董事會意見 上述被擔保公司均為公司全資或控股子公司，公司為上述公司提供擔保，有利于其獲得銀行借款資金，保證生產經營活動的正常開展。 目前，公司未向其他關聯方提供任何擔保，也不存在違規擔保的情形。公司的對外擔保事項不會損害公司及股東利益。 五、獨立董事意見 根據中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》以及《公司章程》、公司對外擔保管理制度的規定，公司獨立董事對公司為全資或控股子公司提供擔保的事項進行了認真核查，并發表獨立意見如下： 公司能夠嚴格遵守相關法律、法規和監管機構的規定，謹慎控制擔保風險，保障公司的資產安全。公司對外擔保的決策程序合法有效，經出席董事會三分之二以上的董事審議通過。本次擔保行為主要是滿足公司生產經營、業務發展需要，符合公司可持續發展的要求，并未損害公司及公司股東、特別是中小股東的利益。 我們同意該項議案。 六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至本公告發布之日，公司對控股公司提供的擔保總額192,243萬元，占 上市公司最近一期經審計凈資產的比例23.93%，不存在其他對外擔保，無逾期 擔保。 特此公告。 海南天然橡膠產業集團股份有限公司 董事會 2017年4月13日