海南橡膠2016年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告

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 　　證券代碼：601118 證券簡稱：海南橡膠 公告編號：2016-047

　　海南天然橡膠產業集團股份有限公司

　　2016 年上半年募集資金存放與實際使用情況專項報告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、募集資金基本情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1826 號文核準，公司于 2010年

　　12月 28日向社會公開發行 786，000，000.00 股人民幣普通股(A股)，每股面值

　　1.00元，實際發行價格每股 5.99元，募集資金總額為人民幣 4，708，140，000.00元。該募集資金在直接扣除證券承銷保薦費 205，866，300.00元后，余額

　　4，502，273，700.00元由中信證券股份有限公司于 2010年 12月 31日匯入公司募集資金專戶。

　　上述實際匯入公司的募集資金 4，502，273，700.00 元，扣除公司應支付的中

　　介機構費和其他發行費用 24，722，392.86元后，募集資金凈額為

　　4，477，551，307.14元。該募集資金于 2010年 12月 31日經中審亞太會計師事務

　　所有限公司以中審亞太驗字(2010)010715 號《驗資報告》驗證確認。

　　公司募集資金采取了專戶存儲制度。截至 2016年 6月 30日，公司募集資金本年度已使用 1，999.75 萬元，累計使用 453，530.61萬元。募集資金賬戶余額為24.91萬元，與募集資金賬戶應有余額-5，775.48萬元存在 5800.39萬元的差額，此差額為募集資金存放期間產生的利息收入 5800.39萬元。

　　二、募集資金管理情況為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，根據中國證監會《關于進一步規范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理規定》等法律法規的規定，公司制定了《募集資金管理辦法》。該制度在募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督方面做出了明確規定，保證了募集資金的規范使用。

　　2011年1月4日，公司、保薦機構中信證券股份有限公司分別與中國工商銀行

　　海口海秀支行、交通銀行海南省分行、中信銀行深圳金山支行、中國銀行海口海墾支行以及中國農業銀行海口墾區支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。為提高募集資金存儲收益，2011年1月25日公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于變更募集資金存儲方式的議案》，公司規范管理以定期存單方式存放部分募集資金，從而提高暫時閑置募集資金收益，保護中小投資者的權益。根據相關規定，公司、保薦機構與募集資金專戶銀行簽訂了《募集資金專

　　戶存儲三方監管協議之補充協議》。

　　為提高募集資金存儲收益，2012年4月26日公司第三屆董事會第八次會議審議通過了《關于變更募集資金存儲方式的議案》，公司規范管理以定期存單方式存放部分募集資金，從而提高暫時閑置募集資金收益，保護中小投資者的權益。

　　根據募集資金管理方面的相關規定，公司分別與專戶銀行及保薦人簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議之補充協議》。

　　截至2016年6月30日，公司募集資金存放情況如下：

　　公司在中信銀行深圳華僑城支行開立的募集資金專項賬戶(賬號：7442310182100000593)中募集資金的具體存放方式如下：

　　存入方式 期限 金額(元)

　　活期 249058.16

　　合計 249058.16

　　三、本報告期募集資金的實際使用情況

　　1、募集資金投資項目的資金使用情況(參見附表1：募集資金使用情況對照表)

　　A、膠園更新種植建設項目2013年4月24日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》，并經2013年5月24日公司2012年年度股東大會批準，2013年公司對項目實施計劃進行了調整。詳情請見公司2013年4月26日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》。

　　截至2016年6月30日，本年使用募集資金1932.02萬元，主要是2015年度結算款，累計投入募集資金102，153.24萬元，占計劃投資總額的106.40%。

　　B、橡膠種苗繁育基地建設項目

　　2013年6月30日起該項目正式投產。截至2016年6月30日，該項目本年使用

　　募集資金67.73萬元，主要是支付工程質保金，累計投入募集資金4，420.88萬元，占項目計劃總投資的92.10%。項目投產后提高了公司種苗基地的生產能力和橡膠種苗質量，2016年上半年生產優質種苗136.7萬株，累計生產優質種苗1005.1萬株。種苗生產量低于預期，主要是因膠園更新種植計劃調整，以及膠價持續低迷，種植規模減少，種苗需求量不足。

　　C、橡膠開割樹防雨帽技術推廣應用2013年4月24日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》，并經2013年5月24日公司2012年年度股東大會批準，從

　　2013年起終止實施該項目。詳情請見公司2013年4月26日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》。

　　D、橡膠樹氣態刺激割膠新技術推廣應用2013年4月24日，公司第三屆董事會第十六次會議審議通過《關于變更募集資金投資項目的議案》，并經2013年5月24日公司2012年年度股東大會批準，從

　　2013年起終止實施該項目。詳情請見公司2013年4月26日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《海南天然橡膠產業集團股份有限公司關于變更募集資金投資項目的公告》。

　　2、募集資金投資項目先期投入及置換情況本公司不存在以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金情況。

　　3、用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

　　本報告期內，公司無閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　4、超額募集資金使用情況

　　本報告期內，公司無超募資金使用情況。

　　5、節余募集資金使用情況

　　截至2016年6月30日，公司募集資金本年度已使用1，999.75萬元，累計使用

　　453，530.61萬元。募集資金賬戶余額為24.91萬元，與募集資金賬戶應有余額

　　-5，775.48萬元存在5800.39萬元的差額，此差額為募集資金存放期間產生的利息

　　收入5800.39萬元。

　　募集資金余額將用于募集資金投資項目的后續建設，不存在募集資金節余的情況。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　經 2013年 4月 24日公司第三屆董事會第十六次會議和 2013年 5月 24日公

　　司 2012年年度股東大會審議通過，同意自 2013 年開始終止橡膠開割樹防雨帽技

　　術推廣應用和橡膠樹氣態刺激割膠新技術推廣應用兩項募集資金投資項目，兩項目終止后的剩余募集資金共 5，346 萬元全部轉投入膠園更新種植建設募集資金投資項目。(參見附表 2：變更募集資金投資項目情況表)

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司及時、真實、準確、完整地披露了相關信息，不存在募集資金管理違規情形。

　　特此公告。

　　附件：表 1、募集資金使用情況對照表

　　表 2、變更募集資金投資項目情況表海南天然橡膠產業集團股份有限公司董事會

　　2016年 8月 26日

　　附表 1：募集資金使用情況對照

　　單位：萬元

　　募集資金總額 447，755.13 本年度投入募集資金總額 1，999.75

　　變更用途的募集資金總額 5346

　　已累計投入募集資金總額 453，530.61

　　變更用途的募集資金總額比例 1.19%承諾投資項目募集資金承諾投資總額調整后投資總額截至期末承諾投入金額本年度投入金額截至期末累計投入金額截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額截至期末

　　投入進度(%)項目達到預定可使用狀態日期本年度實現的效益是否達到預計效益項目可行性是否發生重大變化

　　(1) (2) (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1)

　　膠園更新種植建設 90，664.00 96，010.00 96，010 1，932.02 102，153.24 6，143.24 106.40% 2013 年-2021 年 部分投產 無

　　橡膠種苗繁育基地建設 4，800.00 4，800.00 4，800 67.73 4，420.88 -379.12 92.10% 2013 年 06 月 投產 否 無

　　橡膠開割樹防雨帽技術推廣應用 4，180.00 1，064.30 1，064.3 1，076.21 11.91 101.12% 2011 年-無法單獨核算收益無法單獨核算收益終止

　　橡膠樹氣態刺激割膠新技術推廣應用 3，613.00 1，382.70 1，382.7 1，382.15 -0.55 99.96% 2011 年-無法單獨核算收益無法單獨核算收益終止

　　補充公司流動資金(永久) 30，000.00 30，000.00 30，000.00 30，000.00 0.00 100.00% － － － 無

　　超募資金 314，498.13 314，498.13 0 314，498.13 0.00 100.00%

　　合計 447，755.13 447，755.13 447，755.13 1，999.75 453，530.61 5，775.48 — － － －未達到計劃進度原因(分具體募集資金投資項目) 詳見上文“募集資金投資項目的資金使用情況“項目可行性發生重大變化的情況說明

　　經公司第三屆董事會第十六次會議和 2012 年年度股東大會審議通過同意終止橡膠開割樹防雨帽技術推廣應用、橡膠樹氣態刺激割膠新技術推廣應用。(1)終止橡膠開割樹防雨帽技術推廣應用的具體原因:在推廣前的應用試驗中，安裝防雨帽后確能在小雨和中雨時有效防止雨沖膠水，并且可以在靜風狀態下的小雨和霧雨中割膠。2011年和 2012 年海南先后遭受了納沙、山神等臺風，在大雨和暴雨較多的情況下，防雨帽的防雨效果不顯著。其次，由于物價上漲，防雨帽的設備原材料和安裝人工成本也隨之上漲，導致投入產出比較低，項目投資效益不如膠園更新種植建設項目。(2)終止橡膠樹氣態刺激割膠新技術推廣應用的原因:橡膠樹氣態刺激割膠新技術正常樹、更新強割樹和死皮停割樹上應用均表現出一定的效果。但是，隨著物價上漲，氣態刺激割膠的設備和安裝人工成本上漲，導致投入產出比較低，項目投資效益不如膠園更新種植建設項目。

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況 無

　　用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 無

　　募集資金結余的金額及形成原因 無募集資金其他使用情況

　　(1)利用超額募集資金 15，000 萬元投資設立云南海膠橡膠產業有限公司；

　　(2)使用超額募集資金 70，000 萬元用于償還將于 2011 年 2月 26日到期的短期融資券；

　　(3)將超額募集資金中的 80，000萬元用于永久補充公司流動資金；

　　(4)使用超額募集資金 149，498.13萬元用于永久補充主營業務流動資金。

　　上述超額募集資金的使用安排已經過董事會、股東大會等審議批準后實施。

　　附注：(1)截至2016年6月30日，公司募集資金本年度已使用1，999.75萬元，累計使用453，530.61萬元。募集資金賬戶余額為24.91萬元，與募集資金賬戶應有余額-5，775.48萬元

　　存在5800.39萬元的差額，此差額為募集資金存放期間產生的利息收入5800.39萬元；

　　附表2：變更募集資金投資項目情況表

　　變更后的項目 對應的原項目變更后項目擬投入募集資金總額截至期末計劃累計投資金額

　　(1)本年度實際投入金額實際累計投入

　　金額(2)

　　投資進度(%)(3)